Nachdem Sie einen Zahlungsstapel erfasst haben, müssen Sie jetzt die einzelnen Belege des Kunden (oder Lieferantengutschriften) erfassen, die mit diesem Zahlungseinzug ausgeglichen werden. Durch Betätigen der [F9]-Taste öffnet sich die entsprechende Erfassungstabelle. In der Tabelle können Sie nun die zur Lastschrift fälligen Belege eintragen. Im Kopfbereich der Tabelle werden die wichtigsten Informationen aus den Belegkopfdaten angezeigt. Wichtig in diesem Zusammenhang ist die Information im Feld ZAHLUNG IN. Hier können Sie ersehen, in welcher Währung die Beträge in den Spalten RG.-BETRAG, OP-BETRAG, SKONTO und ZAHLBETRAG zu erfassen sind bzw. übernommen werden.
In der Positionserfassung können alle Zahlungspositionen mit einem Klick auf den gewünschten Bereich direkt bearbeitet werden:
Belegkopfdaten bearbeiten
Belegdaten können durch Anklicken mit der Maus direkt in der Positionserfassung bearbeitet werden. An jeder Stelle des Belegs, an welcher sich der Mauszeiger in eine Hand verwandelt, kann direkt in den entsprechenden Datenbereich gesprungen werden. Beispielsweise wird durch einen Mausklick auf die Mandatsreferenznummer die Mandatsverwaltung aufgerufen. Die Bearbeitung der Belegdaten ist aber auch über den Menüpunkt "Bearbeiten > Optionen" möglich.
Belegpositionen bearbeiten
Die Belegpositionen werden in Tabellenform erfasst.
Drücken Sie in der Spalte BEL.-NR die [F5]-Taste, um in der OP-Auswahltabelle einen offenen Posten zu suchen.
Übernehmen Sie diesen mit [RETURN] und drücken Sie nochmals [RETURN], um die Daten des Ops in die nachfolgenden Spalten zu laden.
Nehmen Sie ggf. Änderungen an den einzelnen Werten vor und bestätigen Sie jeweils mit [RETURN].
Tabellenzeilen können Sie wie gewohnt auch mit [F12] speichern.
Um eine bereits vorhandene Position zu bearbeiten, markieren Sie diese mit dem Auswahlbalken und drücken Sie [RETURN].
Mit [F4] können Sie die markierte Belegposition löschen.
Die Spalten der Tabelle:
In diese Spalte tragen Sie die interne Belegnummer der Ausgangsrechnung ein. [F5] öffnet die Auswahltabelle der "Offenen Posten". Die Auswahltabelle zeigt Ihnen standardmäßig nur die Belege an, für die noch Zahlungen ausstehen. Auch bereits in die Positionserfassung übernommene Belege werden nicht angezeigt, soweit der OP-Betrag voll innerhalb der Positionserfassung disponiert wurde. Über den Button <Alle OPs anzeigen> werden Ihnen dann alle Ops - also auch die schon bezahlten und disponierten - angezeigt.
DATUM
Das Belegdatum bezieht sich auf das bei der Buchungserfassung eingegebene Datum. In der Regel handelt es sich um das Datum der Ausstellung des Beleges. Dieses Datum dient zur Ermittlung der Zahlungsziele, wenn kein Valutadatum hinterlegt wurde.
Das Valutadatum gibt an bis zu welchem Zeitpunkt die Zahlungsbedingungen ausgesetzt wurden. Das Valutadatum kann während dem Buchen von Ausgangs- bzw. Eingangsbelegen im Kontokorrentbereich vergeben werden.
FREMDBELEG-NR.
Wenn für den Beleg eine Fremdbelegnummer angegeben wurde, ist diese hier ersichtlich.
RG.-BETRAG
Hier erhalten Sie Informationen über die Höhe der eingebuchten Ausgangsrechnungen bzw. Gutschriften.
Gibt Ihnen Auskunft, welcher Betrag des ausgewählten OP noch nicht bezahlt wurde. Diesen Betrag können Sie entsprechend abändern. Wird der OP-Betrag nach unten oder oben korrigiert, so wird er in der OP-Auswahltabelle (Spalte: Bel.Nr - >[F5] ) beim nächsten Aufruf wieder angezeigt, obwohl er bereits durch die Erfassung disponiert wurde. Der erhöhte oder verminderte OP-Betrag wird in der Spalte DISPONIERT der OP-Auswahltabelle wiedergegeben.
Hier kann der Skontoprozentsatz für diesen OP eingetragen werden.
Hier wird der Skontobetrag ausgewiesen.
Diese Spalte zeigt den errechneten Zahlbetrag.
ZAHLBETRAG EURO
Hier wird der Zahlbetrag in Euro angezeigt.
In weiteren Tabellen (Zusatzmenü: „Tabellenwechsel") sind zusätzlich folgende Spalten verfügbar:
KOSTEN GELDVERKEHR
Kosten des Geldverkehrs, die Ihnen im Zusammenhang mit dem OP entstanden sind, können in dieser Spalte eingetragen werden.
MAHNERTRÄGE
Hier können Sie vom Kunden gezahlte Mahngebühren eintragen.
KURSVERLUSTE
Einen Kursverlust können Sie in dieser Spalte eintragen.
KURSERTRÄGE
In dieser Spalte können Sie einen Kursertrag hinterlegen.
Hinweis: Aufwands/Ertragskonten |
Diese Beträge werden bei Fibu-Übergabe auf die in den Basisdaten hinterlegten Automatikkonten verbucht. |
Die Menüleiste:
Verlassen/Beenden Mit [ESC] können Sie die Positionserfassung verlassen.
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Neue Position [F3] fügt eine Zeile unterhalb der Cursorposition ein. So können Sie zwischen zwei Zeilen eine weitere Zeile erfassen. Aktuelle Position
Details [F11] ruft den Dialog "Details Belegposition" für die aktuell markierte Position auf.
Löschen [F4] löscht die aktuell markierte Position nach Bestätigung einer Abfrage.
Optionen/Parameter
Mit [F12] wird die aktuelle Positionszeile gespeichert und der Cursor in die nächste Zeile positioniert.
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Vordefinierte Tabellen
Quicktools Hier können Sie durch Aktivierung/Deaktivierung der zur Verfügung stehenden Optionen verschiedene Quicktool-Buttons in der Menüleiste anzeigen/ausblenden lassen.
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Infosystem Belege [ALT]+[I] ruft das FIS für den in der Tabelle markierten Beleg auf. Hier können Sie durch Aktivierung der entsprechenden Option die Zahlungspositionen nach Datum und/oder Zahlbetrag sortieren.
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Stammdaten
Adresse Ruft die Adressstammdaten für die markierte Zahlungsposition auf.
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