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Die Finanzbuchhaltung stellt Ihnen einen leistungsstarken Zahlungsverkehr zur Verfügung, mit dem Sie problemlos Zahlungen abwickeln können.

Durch die Einbeziehung des Cash-Managements der Finanzbuchhaltung, können Sie den gesamten Geldfluss liquiditätsoptimiert steuern und somit die Kostensituation in Ihrem Unternehmen entscheidend beeinflussen. Die mit dem Zahlungsverkehr verbundene Automation erspart Ihnen darüber hinaus einen erheblichen Organisationsaufwand.

Der Zahlungsverkehr wickelt sowohl die Zahlungseingänge als auch die Zahlungsausgänge ab.

Hauptmerkmal des Zahlungsverkehrs ist die Erfassung bzw. automatische Generierung von Zahlungsaufträgen an Ihre Bank. Da die Zahlungen nach Auftragserteilung an die jeweilige Hausbank noch nicht sofort wertgestellt werden, spricht man in diesem Zusammenhang von disponierten Zahlungen.

In den folgenden Kapiteln wenden wir uns der Erfassung bzw. automatischen Erstellung dieser Zahlungen zu.