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Um effektiv mit der globalen OP-Bearbeitung arbeiten zu können, müssen Sie hier zunächst Details zur OP-Ausbuchung hinterlegen.

 

 

Der Bereich "Pauschalbeträge"

 

BEI KUNDEN BIS EINSCHLIESSLICH

BEI LIEFERANTEN BIS EINSCHLIESSLICH

Legen Sie in diesen Feldern jeweils den Betrag in Euro fest, bis zu welchem Rest-Ops als Skonto ausgebucht werden sollen.

 

 

Der Bereich "Prozentwerte"

 

BEI KUNDEN BIS ZU

In diesem Feld können Sie einen Prozentsatz vorgeben, den das Programm in der Multi-OP-Tabelle (Sammelzahlungen) automatisch als Skontobetrag vorschlagen soll, wenn beim Ausgleich einer Rechnung ein Restbetrag offen bleiben sollte. Dieser Prozentsatz bildet dabei die Obergrenze für den Skontovorschlag. Ist der Rest-OP größer als der hier eingetragene Prozentsatz, wird der Betrag nicht als Skonto vorgeschlagen, sondern verbleibt auf dem Kundenkonto als Rest-OP.

 

BEI LIEFERANTEN BIS ZU

In diesem Feld können Sie einen Prozentsatz vorgeben, den das Programm in der Multi-OP-Tabelle (Sammelzahlungen) automatisch als Skontobetrag vorschlagen soll, wenn beim Ausgleich einer Rechnung ein Restbetrag offen bleiben sollte. Dieser Prozentsatz bildet dabei die Obergrenze für den Skontovorschlag. Ist der Rest-OP größer als der hier eingetragene Prozentsatz, wird der Betrag nicht als Skonto vorgeschlagen, sondern verbleibt auf dem Lieferantenkonto als Rest-OP.

 

 

Der Bereich "Selektion Personenkonten"

Aktivieren Sie diese Option, wenn nur Personenkonten bei der Ausbuchung berücksichtigt werden sollen, die Buchungen nach der letzten globalen OP-Bearbeitung aufweisen.