In diesem Dialog können Sie die Zahlungskonditionen für den Offenen Posten bearbeiten:
Der Bereich "Zahlungskondition"
Hier hinterlegen Sie die Zahlungskondition in Form eines 2-stelligen Schlüssels. Die Funktionstaste [F5] öffnet die Auswahltabelle der Zahlungskonditionen. Die innerhalb der Zahlungskonditionen hinterlegten Zahlungsfristen (Nettotage, Skontotage und Prozentsätze) werden in die nachfolgend beschriebenen Felder übernommen.
Je nach Belegart wird hier festgelegt, auf welche Art der "Offene Posten" ausgeglichen wird.
Keine Besondere
Firmenlastschrift
Basislastschrift
Scheck
Zur Zahlung gesperrt
Nachnahme Bar
Nachnahme V-Scheck
Kreditkarte
Der Bereich "Angaben zur Zahlung"
Diese Felder geben die Zahlungsbedingungen wieder, mit denen der Beleg erfasst wurde.
Der Bereich "Angaben zur Zahlung"
Bei der SEPA-Lastschrift muss zwingend eine kontounabhängige Gläubiger-Identifikationsnummer (Creditor Id/CI) angegeben werden, die von der Kreditwirtschaft bis zum Zahlungspflichtigen durchgereicht wird. Diese ID ist hier einzutragen.