Über den Menüeintrag "Bearbeiten > Skontoeinstellungen" in den Basisdaten nehmen Sie hier die gewünschten Skontoeinstellungen für Debitoren und Kreditoren vor:
In diesem Feld wird die Zeitspanne in Tagen definiert, in welcher der Kunde nach Ablauf der Skontofrist noch zum Abzug von Skonto berechtigt ist. Der skontierte Betrag wird dann beim automatischen Zahlungsvorschlag noch berücksichtigt.
Hier wird die Zeitspanne definiert, in der BüroWARE - auch nach Ablauf der Frist zu berechtigtem Skontoabzug - den Zahlungsvorschlag skontiert.
REST-OP AUSBUCHEN BEI DEBITOREN BIS
In diesem Feld können Sie einen Betrag vorgeben, den das Programm in der Multi-OP-Tabelle (Sammelzahlungen) automatisch als Skontobetrag vorschlagen soll, wenn beim Ausgleich einer Rechnung ein Restbetrag offen bleiben sollte. Dieser hier eingetragene Wert bildet dabei die Obergrenze für den Skontovorschlag. Ist der Rest-OP größer als der hier eingetragene Wert, wird der Betrag nicht als Skonto vorgeschlagen, sondern verbleibt auf dem Kundenkonto als Rest-OP.
REST-OP AUSBUCHEN BEI KREDITOREN BIS
In diesem Feld können Sie einen Betrag vorgeben, den das Programm in der Multi-OP-Tabelle (Sammelzahlungen) automatisch als Skontobetrag vorschlagen soll, wenn beim Ausgleich einer Rechnung ein Restbetrag offen bleiben sollte. Dieser hier eingetragene Wert bildet dabei die Obergrenze für den Skontovorschlag. Ist der Rest-OP größer als der hier eingetragene Wert, wird der Betrag nicht als Skonto vorgeschlagen, sondern verbleibt auf dem Lieferantenkonto als Rest-OP.
MAXIMALE SKONTOÜBERZIEHUNG DEBITOREN
In diesem Feld können Sie einen Prozentsatz vorgeben, den das Programm in der Multi-OP-Tabelle (Sammelzahlungen) automatisch als Skontobetrag vorschlagen soll, wenn beim Ausgleich einer Rechnung ein Restbetrag offen bleiben sollte. Dieser Prozentsatz bildet dabei die Obergrenze für den Skontovorschlag. Ist der Rest-OP größer als der hier eingetragene Prozentsatz, wird der Betrag nicht als Skonto vorgeschlagen, sondern verbleibt auf dem Kundenkonto als Rest-OP.
MAXIMALE SKONTOÜBERZIEHUNG KREDITOREN
In diesem Feld können Sie einen Prozentsatz vorgeben, den das Programm in der Multi-OP-Tabelle (Sammelzahlungen) automatisch als Skontobetrag vorschlagen soll, wenn beim Ausgleich einer Rechnung ein Restbetrag offen bleiben sollte. Dieser Prozentsatz bildet dabei die Obergrenze für den Skontovorschlag. Ist der Rest-OP größer als der hier eingetragene Prozentsatz, wird der Betrag nicht als Skonto vorgeschlagen, sondern verbleibt auf dem Lieferantenkonto als Rest-OP.