Überweisung an Bank übergeben

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Überweisung an Bank übergeben

Sie können im Zahlungsausgang einen Zahlungsstapel mit der Funktionstaste [F9] oder über den Menüeintrag "Tools > Überweisungen exportieren" an die Bank übertragen. Es wird nun ein Dialogfenster mit einer Übersicht der zu exportierenden Zahlungsdaten geöffnet:

 

 

Hier können Sie die Einstellungen zum Zahlungsausgang überprüfen und ggf. über die Funktionen der Menüleiste bearbeiten.

 

 

Die Menüleiste:

 

<Allgemein>

 

Zahlungen ausführen

Mit [F9] wird die Überweisungsdatei bei Verwendung des externen Bankings erstellt und in den angegebenen Ordner gespeichert. Ist in den Bankstammdaten das interne Banking angegeben, erfolgt die Übergabe an die Bank. Der Zahlungsstapel wird in die Karteikarte "2 An Bank übergeben/übertragen" verschoben.

 
Verlassen/Beenden

Mit [ESC] können Sie die Überweisung abbrechen.

 

<Tools>

 

Kontostand aktualisieren

Über diesen Menüpunkt können Sie den Saldo der Bank abrufen, wenn Sie das interne Banking verwenden (zumindest im Bereich ELKO).

 

<Einstellungen>

 

Bankbuchungsdatum

Hier können Sie ein abweichendes Bankbuchungsdatum eintragen.
 

Mit [F5] können Sie hier den Kalender aufrufen und das gewünschte Datum in das Feld übernehmen.

 
Avis

Hier sind Einstellungen für den Avisdruck zu hinterlegen:

 

Legen Sie die Art der ZAHLUNGSBENACHRICHTIGUNG und den Drucker für den Avisdruck sowie den Drucker für den Mailversand fest.

Im Feld DRUCKER FÜR AVIS und PDFMAILER DRUCKER FÜR MAILVERSAND können Sie mit [F5] jeweils den gewünschten Drucker aus der Liste der installierten Drucker auswählen.

 

Listendruck

Wenn Sie eine Zahlungsliste ausdrucken wollen, aktivieren Sie die Option ZAHLUNGSLISTE DRUCKEN und tragen Sie einen Drucker ein, auf welchem Sie die Liste ausdrucken möchten.
 

 

Ordner/Pfad

Hier können Sie den Speicherort für die Übertragungsdatei festlegen, wenn Sie das externe Banking verwenden.