Lastschrift an Bank übertragen

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Lastschrift an Bank übertragen

Sie können im Zahlungseingang einen Zahlungsstapel mit der Tastenkombination [STRG]+[1] oder über den Menüeintrag "Tools > Lastschriften exportieren" an die Bank übertragen. Es wird dabei ein Dialogfenster mit einer Übersicht der zu exportierenden Zahlungsdaten geöffnet:

 

 

Hier können Sie die Einstellungen zum Zahlungseingang überprüfen und ggf. über die Funktionen der Menüleiste bearbeiten. Starten Sie anschließend den Export mit [F9].

 

 

Die Menüleiste:

 

<Allgemein>

 

Zahlungen ausführen

Mit [F9] starten Sie den Export. Die zu exportierenden Dateien werden nochmals in einer Übersicht angezeigt, welche Sie mit [F9] bestätigen. Geben Sie anschließend den Ordner an, in welchem Sie die Datei speichern möchten. Nun wird die Überweisungsdatei erstellt und in den angegebenen Ordner gespeichert. Der Zahlungsstapel wird in die Karteikarte "2 An Bank übergeben/übertragen" verschoben.

 
Verlassen/Beenden

Mit [ESC] können Sie den Export abbrechen.

 

<Tools>

 

Kontostand aktualisieren

Über diesen Menüpunkt können Sie den Saldo der Bank abrufen.

 

<Einstellungen>

 

Einreichdatum bei der Bank

Hier können Sie ein abweichendes Einreichdatum eintragen.
 

 
Mit [F5] können Sie hier den Kalender aufrufen und das gewünschte Datum in das Feld übernehmen.

 
Vorabankündigung (Pre-Notification)

Hier sind Einstellungen für die Vorabankündigung zu hinterlegen:

 

 

Legen Sie die Art der VORABANKÜNDIGUNG und den Drucker für die Pre-Notification sowie den Drucker für den Mailversand fest.

Im Feld DRUCKER FÜR PRE-NOTIFICATION und PDFMAILER DRUCKER FÜR MAILVERSAND DER PRE-NOTIFICATION können Sie mit [F5] jeweils den gewünschten Drucker aus der Liste der installierten Drucker auswählen.

 

 

Listendruck

Wenn Sie eine Zahlungsliste ausdrucken wollen, aktivieren Sie die Option ZAHLUNGSLISTE DRUCKEN und tragen Sie einen Drucker ein, auf welchem Sie die Liste ausdrucken möchten.
 

 

Ordner/Pfad für Export

Hier können Sie den Speicherort für die Übertragungsdatei festlegen.